有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成29年12月18日現在 | 第3特定期間 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,521,112 | 15,801,330 |
| 投資信託受益証券 | 506,832,691 | 426,122,386 |
| 未収入金 | 7,918,400 | - |
| 流動資産合計 | 541,272,203 | 441,923,716 |
| 資産合計 | 541,272,203 | 441,923,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,422,516 | 2,064,555 |
| 未払解約金 | 7,539,589 | 5,900,525 |
| 未払受託者報酬 | 12,339 | 10,442 |
| 未払委託者報酬 | 256,668 | 217,190 |
| 未払利息 | 72 | 43 |
| その他未払費用 | 814,946 | 812,721 |
| 流動負債合計 | 11,046,130 | 9,005,476 |
| 負債合計 | 11,046,130 | 9,005,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,336,968 | 458,790,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,110,895 | △25,871,947 |
| (分配準備積立金) | 2,524,362 | 2,833,368 |
| 元本等合計 | 530,226,073 | 432,918,240 |
| 純資産合計 | 530,226,073 | 432,918,240 |
| 負債純資産合計 | 541,272,203 | 441,923,716 |
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