有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 平成29年 6月19日現在 | 第2特定期間 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,756,386 | 26,521,112 |
| 投資信託受益証券 | 703,585,496 | 506,832,691 |
| 未収入金 | 5,641,800 | 7,918,400 |
| 流動資産合計 | 717,983,682 | 541,272,203 |
| 資産合計 | 717,983,682 | 541,272,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,311,921 | 2,422,516 |
| 未払解約金 | 8,119,066 | 7,539,589 |
| 未払受託者報酬 | 17,476 | 12,339 |
| 未払委託者報酬 | 363,475 | 256,668 |
| 未払利息 | 23 | 72 |
| その他未払費用 | 926,910 | 814,946 |
| 流動負債合計 | 12,738,871 | 11,046,130 |
| 負債合計 | 12,738,871 | 11,046,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,982,584 | 538,336,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,737,773 | △8,110,895 |
| (分配準備積立金) | 1,253,764 | 2,524,362 |
| 元本等合計 | 705,244,811 | 530,226,073 |
| 純資産合計 | 705,244,811 | 530,226,073 |
| 負債純資産合計 | 717,983,682 | 541,272,203 |
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