有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(平成29年7月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	699,000,000	0.9719	679,362,294		0.9542	666,985,800	98.96
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9945	998,795		0.9945	998,795	0.15

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成29年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(平成29年7月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	293,105,961	0.9559	280,193,720		0.9542	279,681,707	94.84
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9947	998,996		0.9945	998,795	0.34

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成29年7月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.17
合 計	95.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。