有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(2019年6月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	374,750,000	0.8411	315,202,225		0.8432	315,989,200	95.29
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9902	994,476		0.9901	994,376	0.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2019年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.59
合 計	95.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(2019年6月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	220,607,915	0.8411	185,553,317		0.8432	186,016,593	95.67
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9902	994,476		0.9901	994,376	0.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2019年6月28日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
合 計	96.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。