有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(平成30年1月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	512,000,000	0.9717	497,510,400		0.9612	492,134,400	95.56
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9935	997,790		0.9934	997,690	0.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成30年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.75
合 計	95.75

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(平成30年1月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	243,842,244	0.9803	239,057,595		0.9612	234,381,164	91.75
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9936	997,891		0.9934	997,690	0.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(平成30年1月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.14
合 計	92.14

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。