有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(2020年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	305,060,000	0.8526	260,094,156		0.8659	264,151,454	95.25
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9884	992,668		0.9883	992,568	0.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2020年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
合 計	95.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(2020年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	185,954,945	0.8526	158,545,186		0.8659	161,018,386	95.84
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9884	992,668		0.9883	992,568	0.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2020年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.43
合 計	96.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。