有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(2019年12月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	357,040,000	0.8334	297,557,136		0.8345	297,949,880	95.95
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9892	993,472		0.9893	993,572	0.32

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2019年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.27
合 計	96.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(2019年12月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	199,984,531	0.8334	166,667,108		0.8345	166,887,091	94.52
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9892	993,472		0.9893	993,572	0.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2019年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.08
合 計	95.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。