有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(2020年12月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	257,050,000	0.8477	217,901,285		0.8538	219,469,290	96.01
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9875	991,765		0.9874	991,664	0.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.44
合 計	96.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(2020年12月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	145,141,097	0.8477	123,036,107		0.8538	123,921,468	94.60
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9875	991,765		0.9874	991,664	0.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2020年12月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.36
合 計	95.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。