有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

						(2018年12月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	399,160,000	0.8619	344,036,004		0.8387	334,775,492	96.19
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9914	995,681		0.9913	995,581	0.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.48
合 計	96.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

						(2018年12月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)		評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	SBIボンド スリランカ短期 国債ファンド (適格機関投資家専用)	231,918,418	0.8619	199,890,484		0.8387	194,509,977	94.84
日本	投資信託 受益証券	FOFs用短期 金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	1,004,319	0.9914	995,681		0.9913	995,581	0.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率	(2018年12月28日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.33
合 計	95.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。