有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	667,984,595	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,009,640	0.89
合計(純資産総額)		673,994,235	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	280,680,502	95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,230,400	4.83
合計(純資産総額)		294,910,902	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。