有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	220,460,954	96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,136,409	3.56
合計(純資産総額)		228,597,363	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	124,913,132	95.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,077,214	4.64
合計(純資産総額)		130,990,346	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。