有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(平成30年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	493,132,090	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,872,945	4.25
合計(純資産総額)		515,005,035	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(平成30年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	235,378,854	92.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,084,597	7.86
合計(純資産総額)		255,463,451	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。