有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	335,771,073	96.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,268,079	3.52
合計(純資産総額)		348,039,152	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(2018年12月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	195,505,558	95.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,584,641	4.67
合計(純資産総額)		205,090,199	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。