有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	265,144,022	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,191,863	4.40
合計(純資産総額)		277,335,885	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	162,010,954	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,005,094	3.57
合計(純資産総額)		168,016,048	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。