有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	316,983,576	95.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,624,135	4.41
合計(純資産総額)		331,607,711	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	187,010,969	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,431,874	3.82
合計(純資産総額)		194,442,843	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。