有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(1)【投資状況】
SBIスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	298,943,452	96.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,594,325	3.73
合計(純資産総額)		310,537,777	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBIスリランカ短期国債ファンド(年2回決算型)

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	167,880,663	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,689,789	4.92
合計(純資産総額)		176,570,452	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。