有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 237,678,304 |
| 投資信託受益証券 | 2,384,783,814 |
| 投資証券 | 284,778,817 |
| 派生商品評価勘定 | 9,740,730 |
| 未収入金 | 55,486,996 |
| 未収配当金 | 1,362,807 |
| 流動資産合計 | 2,973,831,468 |
| 資産合計 | 2,973,831,468 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 364,826 |
| 未払収益分配金 | 34,068,353 |
| 未払解約金 | 1,943,610 |
| 未払受託者報酬 | 241,328 |
| 未払委託者報酬 | 8,365,935 |
| 未払利息 | 579 |
| その他未払費用 | 42,218 |
| 流動負債合計 | 45,026,849 |
| 負債合計 | 45,026,849 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,962,465,482 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,660,863 |
| 元本等合計 | 2,928,804,619 |
| 純資産合計 | 2,928,804,619 |
| 負債純資産合計 | 2,973,831,468 |
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