有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成30年 6月15日現在) | 特定4期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,150,632 |
| コール・ローン | 61,371,431 | - |
| 投資信託受益証券 | 922,546,633 | 454,455,869 |
| 投資証券 | 101,647,175 | 117,108,462 |
| 派生商品評価勘定 | 209,598 | - |
| 未収入金 | 49,377,080 | 10,119,067 |
| 未収配当金 | 523,836 | 602,531 |
| 流動資産合計 | 1,135,675,753 | 615,436,561 |
| 資産合計 | 1,135,675,753 | 615,436,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,033,685 | 2,781,912 |
| 未払金 | 9,872,038 | 122,057 |
| 未払収益分配金 | 14,329,013 | 8,247,944 |
| 未払解約金 | 31,088,576 | 6,133,361 |
| 未払受託者報酬 | 102,456 | 54,635 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,756 | 1,894,068 |
| 未払利息 | 168 | - |
| その他未払費用 | 17,133 | 9,364 |
| 流動負債合計 | 66,994,825 | 19,243,341 |
| 負債合計 | 66,994,825 | 19,243,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,084,496 | 717,212,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,403,568 | △121,019,361 |
| 元本等合計 | 1,068,680,928 | 596,193,220 |
| 純資産合計 | 1,068,680,928 | 596,193,220 |
| 負債純資産合計 | 1,135,675,753 | 615,436,561 |
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