有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2019年12月16日現在) | 特定7期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,040,671 | 15,278,040 |
| 投資信託受益証券 | 299,460,332 | 203,401,716 |
| 投資証券 | 74,122,364 | 50,987,206 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,454,804 |
| 未収入金 | 5,242,235 | 4,950,000 |
| 未収配当金 | 404,895 | 327,284 |
| 流動資産合計 | 397,270,497 | 279,399,050 |
| 資産合計 | 397,270,497 | 279,399,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,645,170 | - |
| 未払金 | - | 5,086,367 |
| 未払収益分配金 | 5,633,835 | 5,727,329 |
| 未払解約金 | 139,221 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,304 | 19,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,831 | 692,734 |
| 未払利息 | 46 | 23 |
| その他未払費用 | 5,347 | 3,357 |
| 流動負債合計 | 9,575,754 | 11,529,796 |
| 負債合計 | 9,575,754 | 11,529,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,706,866 | 381,821,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,012,123 | △113,952,727 |
| 元本等合計 | 387,694,743 | 267,869,254 |
| 純資産合計 | 387,694,743 | 267,869,254 |
| 負債純資産合計 | 397,270,497 | 279,399,050 |
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