有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (令和 1年 6月17日現在) | 特定6期 (令和 1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,866,096 | 18,040,671 |
| 投資信託受益証券 | 382,689,550 | 299,460,332 |
| 投資証券 | 101,284,169 | 74,122,364 |
| 派生商品評価勘定 | 57,130 | - |
| 未収入金 | 17,305,820 | 5,242,235 |
| 未収配当金 | 512,163 | 404,895 |
| 流動資産合計 | 531,714,928 | 397,270,497 |
| 資産合計 | 531,714,928 | 397,270,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,282,688 | 2,645,170 |
| 未払金 | 2,661,888 | - |
| 未払収益分配金 | 7,394,620 | 5,633,835 |
| 未払解約金 | 9,628,059 | 139,221 |
| 未払受託者報酬 | 45,663 | 32,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,881 | 1,119,831 |
| 未払利息 | 81 | 46 |
| その他未払費用 | 7,576 | 5,347 |
| 流動負債合計 | 22,603,456 | 9,575,754 |
| 負債合計 | 22,603,456 | 9,575,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,569,622 | 450,706,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,458,150 | △63,012,123 |
| 元本等合計 | 509,111,472 | 387,694,743 |
| 純資産合計 | 509,111,472 | 387,694,743 |
| 負債純資産合計 | 531,714,928 | 397,270,497 |
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