有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (平成29年12月15日現在) | 特定3期 (平成30年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,961,594 | 61,371,431 |
| 投資信託受益証券 | 1,787,477,257 | 922,546,633 |
| 投資証券 | 455,640,569 | 101,647,175 |
| 派生商品評価勘定 | 1,593,340 | 209,598 |
| 未収入金 | 56,668,220 | 49,377,080 |
| 未収配当金 | 2,210,980 | 523,836 |
| 流動資産合計 | 2,423,551,960 | 1,135,675,753 |
| 資産合計 | 2,423,551,960 | 1,135,675,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 382,000 | 8,033,685 |
| 未払金 | 2,092,811 | 9,872,038 |
| 未払収益分配金 | 31,939,301 | 14,329,013 |
| 未払解約金 | 23,303,359 | 31,088,576 |
| 未払受託者報酬 | 210,430 | 102,456 |
| 未払委託者報酬 | 7,294,842 | 3,551,756 |
| 未払利息 | 295 | 168 |
| その他未払費用 | 35,040 | 17,133 |
| 流動負債合計 | 65,258,078 | 66,994,825 |
| 負債合計 | 65,258,078 | 66,994,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,555,144,083 | 1,194,084,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,850,201 | △125,403,568 |
| 元本等合計 | 2,358,293,882 | 1,068,680,928 |
| 純資産合計 | 2,358,293,882 | 1,068,680,928 |
| 負債純資産合計 | 2,423,551,960 | 1,135,675,753 |
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