有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成29年 6月15日現在) | 特定2期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,678,304 | 119,961,594 |
| 投資信託受益証券 | 2,384,783,814 | 1,787,477,257 |
| 投資証券 | 284,778,817 | 455,640,569 |
| 派生商品評価勘定 | 9,740,730 | 1,593,340 |
| 未収入金 | 55,486,996 | 56,668,220 |
| 未収配当金 | 1,362,807 | 2,210,980 |
| 流動資産合計 | 2,973,831,468 | 2,423,551,960 |
| 資産合計 | 2,973,831,468 | 2,423,551,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 364,826 | 382,000 |
| 未払金 | - | 2,092,811 |
| 未払収益分配金 | 34,068,353 | 31,939,301 |
| 未払解約金 | 1,943,610 | 23,303,359 |
| 未払受託者報酬 | 241,328 | 210,430 |
| 未払委託者報酬 | 8,365,935 | 7,294,842 |
| 未払利息 | 579 | 295 |
| その他未払費用 | 42,218 | 35,040 |
| 流動負債合計 | 45,026,849 | 65,258,078 |
| 負債合計 | 45,026,849 | 65,258,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,962,465,482 | 2,555,144,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,660,863 | △196,850,201 |
| 元本等合計 | 2,928,804,619 | 2,358,293,882 |
| 純資産合計 | 2,928,804,619 | 2,358,293,882 |
| 負債純資産合計 | 2,973,831,468 | 2,423,551,960 |
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