有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成30年12月17日現在) | 特定5期 (令和 1年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,150,632 | - |
| コール・ローン | - | 29,866,096 |
| 投資信託受益証券 | 454,455,869 | 382,689,550 |
| 投資証券 | 117,108,462 | 101,284,169 |
| 派生商品評価勘定 | - | 57,130 |
| 未収入金 | 10,119,067 | 17,305,820 |
| 未収配当金 | 602,531 | 512,163 |
| 流動資産合計 | 615,436,561 | 531,714,928 |
| 資産合計 | 615,436,561 | 531,714,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,781,912 | 1,282,688 |
| 未払金 | 122,057 | 2,661,888 |
| 未払収益分配金 | 8,247,944 | 7,394,620 |
| 未払解約金 | 6,133,361 | 9,628,059 |
| 未払受託者報酬 | 54,635 | 45,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,894,068 | 1,582,881 |
| 未払利息 | - | 81 |
| その他未払費用 | 9,364 | 7,576 |
| 流動負債合計 | 19,243,341 | 22,603,456 |
| 負債合計 | 19,243,341 | 22,603,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,212,581 | 591,569,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,019,361 | △82,458,150 |
| 元本等合計 | 596,193,220 | 509,111,472 |
| 純資産合計 | 596,193,220 | 509,111,472 |
| 負債純資産合計 | 615,436,561 | 531,714,928 |
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