有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 604,122,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 912,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,210,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,398,698口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931円 |
(参考)マザーファンドの現況
| スイス株式マザーファンド | 平成30年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,367,593,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,367,590,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,909,269,344口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3689円 |
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