有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 428,138,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,594,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,411,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8737 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,041,479,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,041,478,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,021,046,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1660 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
