有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,023,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,023,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,000,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,013,913,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,942,000,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,941,999,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,349,082,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9758 | 円 |
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