有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,054,099,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,968,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,761,130,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,472,435,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8410 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,709,108,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,709,105,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,360,243,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8849 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
