有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 520,841,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,267,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,574,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,789,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,558,558,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,558,558,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,558,537,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9743 | 円 |
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