有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,802,969,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,176,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,793,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,661,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0665 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,174,128,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,174,128,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,289,877,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3041 | 円 |
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