有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/05-2024/06/04)
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,933,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,004,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,036,929,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,240,022,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9093 | 円 |
(参考)スイス株式マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,066,101,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,066,101,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,623,688,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5375 | 円 |
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