有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年7月12日現在) | 第2期 (平成30年1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,721,109,234 | 3,852,922,560 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,248,541 |
| 未収入金 | 3,698,443 | 5,228,221 |
| 流動資産合計 | 5,724,807,677 | 3,862,399,322 |
| 資産合計 | 5,724,807,677 | 3,862,399,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,839 | - |
| 未払金 | 25,398,364 | - |
| 未払収益分配金 | - | 125,408,522 |
| 未払解約金 | 973,104 | 5,228,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,732 | 1,499,605 |
| 未払委託者報酬 | 33,185,526 | 35,990,504 |
| その他未払費用 | 1,942,294 | 2,099,325 |
| 流動負債合計 | 62,998,859 | 170,226,177 |
| 負債合計 | 62,998,859 | 170,226,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,664,982,407 | ※1 3,583,100,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,173,589 | ※2 109,072,510 |
| (分配準備積立金) | 19,813,713 | 119,408,278 |
| 元本等合計 | 5,661,808,818 | 3,692,173,145 |
| 純資産合計 | 5,661,808,818 | 3,692,173,145 |
| 負債純資産合計 | 5,724,807,677 | 3,862,399,322 |
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