有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年1月12日現在) | 第9期 (2021年7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,474,960 | 1,255,399,006 |
| 未収入金 | 1,710,756 | 4,775,764 |
| 流動資産合計 | 1,535,185,716 | 1,260,174,770 |
| 資産合計 | 1,535,185,716 | 1,260,174,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,710,756 | 4,775,764 |
| 未払受託者報酬 | 456,365 | 372,059 |
| 未払委託者報酬 | 10,952,577 | 8,929,210 |
| その他未払費用 | 912,607 | 743,982 |
| 流動負債合計 | 14,032,305 | 14,821,015 |
| 負債合計 | 14,032,305 | 14,821,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,492,552,596 | ※1 1,251,532,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 28,600,815 | ※2 △6,178,343 |
| (分配準備積立金) | 44,646,315 | 37,416,326 |
| 元本等合計 | 1,521,153,411 | 1,245,353,755 |
| 純資産合計 | 1,521,153,411 | 1,245,353,755 |
| 負債純資産合計 | 1,535,185,716 | 1,260,174,770 |
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