有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年1月14日現在) | 第7期 (2020年7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,664,689,990 | 1,831,832,886 |
| 未収入金 | 10,390,186 | 2,115,093 |
| 流動資産合計 | 2,675,080,176 | 1,833,947,979 |
| 資産合計 | 2,675,080,176 | 1,833,947,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 154,453 | - |
| 未払解約金 | 10,390,186 | 2,115,093 |
| 未払受託者報酬 | 779,654 | 565,417 |
| 未払委託者報酬 | 18,711,709 | 13,569,918 |
| その他未払費用 | 1,559,190 | 1,130,708 |
| 流動負債合計 | 31,595,192 | 17,381,136 |
| 負債合計 | 31,595,192 | 17,381,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,751,878,129 | ※1 1,963,573,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △108,393,145 | ※2 △147,006,421 |
| (分配準備積立金) | 82,386,471 | 58,762,327 |
| 元本等合計 | 2,643,484,984 | 1,816,566,843 |
| 純資産合計 | 2,643,484,984 | 1,816,566,843 |
| 負債純資産合計 | 2,675,080,176 | 1,833,947,979 |
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