有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年1月12日現在) | 第11期 (2022年7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 973,384,392 | 800,315,640 |
| 派生商品評価勘定 | 335,958 | - |
| 未収入金 | 293,911 | 76,568 |
| 流動資産合計 | 974,014,261 | 800,392,208 |
| 資産合計 | 974,014,261 | 800,392,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 760,241 |
| 未払金 | 1,502,133 | 2,049,126 |
| 未払解約金 | 293,911 | - |
| 未払受託者報酬 | 312,378 | 235,691 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,884 | 5,656,736 |
| その他未払費用 | 624,625 | 471,280 |
| 流動負債合計 | 10,229,931 | 9,173,074 |
| 負債合計 | 10,229,931 | 9,173,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 959,546,676 | ※1 856,141,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,237,654 | ※2 △64,922,196 |
| (分配準備積立金) | 28,670,875 | 25,565,780 |
| 元本等合計 | 963,784,330 | 791,219,134 |
| 純資産合計 | 963,784,330 | 791,219,134 |
| 負債純資産合計 | 974,014,261 | 800,392,208 |
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