有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成30年7月12日現在) | 第4期 (平成31年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,750,414,052 | 3,324,155,181 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,917,417 |
| 未収入金 | - | 931,250 |
| 流動資産合計 | 3,750,414,052 | 3,330,003,848 |
| 資産合計 | 3,750,414,052 | 3,330,003,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,837,575 | - |
| 未払解約金 | - | 931,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,089 | 972,581 |
| 未払委託者報酬 | 24,121,920 | 23,341,832 |
| その他未払費用 | 1,406,991 | 1,361,478 |
| 流動負債合計 | 30,371,575 | 26,607,141 |
| 負債合計 | 30,371,575 | 26,607,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,800,752,065 | ※1 3,480,612,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,709,588 | ※2 △177,216,182 |
| (分配準備積立金) | 115,530,313 | 103,570,441 |
| 元本等合計 | 3,720,042,477 | 3,303,396,707 |
| 純資産合計 | 3,720,042,477 | 3,303,396,707 |
| 負債純資産合計 | 3,750,414,052 | 3,330,003,848 |
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