JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2021年7月12日現在) | 第10期 (2022年1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,255,399,006 | 973,384,392 |
| 派生商品評価勘定 | - | 335,958 |
| 未収入金 | 4,775,764 | 293,911 |
| 流動資産合計 | 1,260,174,770 | 974,014,261 |
| 資産合計 | 1,260,174,770 | 974,014,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,502,133 |
| 未払解約金 | 4,775,764 | 293,911 |
| 未払受託者報酬 | 372,059 | 312,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,929,210 | 7,496,884 |
| その他未払費用 | 743,982 | 624,625 |
| 流動負債合計 | 14,821,015 | 10,229,931 |
| 負債合計 | 14,821,015 | 10,229,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,251,532,098 | ※1 959,546,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,178,343 | ※2 4,237,654 |
| (分配準備積立金) | 37,416,326 | 28,670,875 |
| 元本等合計 | 1,245,353,755 | 963,784,330 |
| 純資産合計 | 1,245,353,755 | 963,784,330 |
| 負債純資産合計 | 1,260,174,770 | 974,014,261 |
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