有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年7月13日現在) | 第8期 (2021年1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,831,832,886 | 1,533,474,960 |
| 未収入金 | 2,115,093 | 1,710,756 |
| 流動資産合計 | 1,833,947,979 | 1,535,185,716 |
| 資産合計 | 1,833,947,979 | 1,535,185,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,115,093 | 1,710,756 |
| 未払受託者報酬 | 565,417 | 456,365 |
| 未払委託者報酬 | 13,569,918 | 10,952,577 |
| その他未払費用 | 1,130,708 | 912,607 |
| 流動負債合計 | 17,381,136 | 14,032,305 |
| 負債合計 | 17,381,136 | 14,032,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,963,573,264 | ※1 1,492,552,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △147,006,421 | ※2 28,600,815 |
| (分配準備積立金) | 58,762,327 | 44,646,315 |
| 元本等合計 | 1,816,566,843 | 1,521,153,411 |
| 純資産合計 | 1,816,566,843 | 1,521,153,411 |
| 負債純資産合計 | 1,833,947,979 | 1,535,185,716 |
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