有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月18日現在)
(平成29年8月18日現在)
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年8月18日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用) | 6,011,624,731 | 1.0066 | 6,051,355,477 | 0.9966 | 5,991,185,206 | 100.05 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用) | 387,956,295 | 1.0065 | 390,509,107 | 0.9966 | 386,637,243 | 101.00 |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年8月18日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債 | 236,000,000 | 109.08 | 257,444,500 | 115.00 | 271,400,000 | 0 | 2022/9/30 | 4.26 |
| 2 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB | 200,000,000 | 103.14 | 206,290,000 | 106.09 | 212,184,000 | 0 | 2024/3/29 | 3.33 |
| 3 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | スズキ 0% MAR21 CB | 150,000,000 | 123.88 | 185,833,500 | 138.29 | 207,438,000 | 0 | 2021/3/31 | 3.25 |
| 4 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 九州電力 0% MAR22 CB | 190,000,000 | 104.64 | 198,816,500 | 107.09 | 203,474,800 | 0 | 2022/3/31 | 3.19 |
| 5 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | スズキ 0% MAR23 CB | 140,000,000 | 124.16 | 173,835,000 | 139.58 | 195,417,600 | 0 | 2023/3/31 | 3.06 |
| 6 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 住友林業 0% AUG18 CB | 190,000,000 | 105.21 | 199,917,500 | 101.88 | 193,589,100 | 0 | 2018/8/24 | 3.04 |
| 7 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 江崎グリコ 0% JAN24 CB | 150,000,000 | 106.41 | 159,615,000 | 106.84 | 160,260,000 | 0 | 2024/1/30 | 2.51 |
| 8 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 関電工 0% MAR21 CB | 130,000,000 | 112.60 | 146,385,000 | 115.16 | 149,711,900 | 0 | 2021/3/31 | 2.35 |
| 9 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 清水建設 0% OCT20 CB | 130,000,000 | 110.50 | 143,650,000 | 109.78 | 142,717,900 | 0 | 2020/10/16 | 2.24 |
| 10 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 東北電力 0% DEC20 CB | 140,000,000 | 102.82 | 143,960,000 | 101.41 | 141,986,600 | 0 | 2020/12/3 | 2.23 |
| 11 | スイス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | NHK SPRING 0% CB | 1,150,000 | 11,842.98 | 136,194,364 | 11,525.33 | 132,541,295 | 0 | 2019/9/20 | 2.08 |
| 12 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | T&Dホールディングス 0% JUN20 CB | 130,000,000 | 104.23 | 135,500,000 | 101.65 | 132,156,700 | 0 | 2020/6/5 | 2.07 |
| 13 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 凸版印刷 0% DEC19 CB | 120,000,000 | 115.03 | 138,045,000 | 109.90 | 131,886,000 | 0 | 2019/12/19 | 2.07 |
| 14 | アメリカ | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 安藤・間 0% MAR19 CB | 110,000,000 | 122.92 | 135,222,500 | 118.38 | 130,221,300 | 0 | 2019/3/29 | 2.04 |
| 15 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ヤマダ電機 0% JUN19 CB | 110,000,000 | 123.76 | 136,140,000 | 114.95 | 126,453,800 | 0 | 2019/6/28 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 大阪ソーダ第5回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 107,000,000 | 114.76 | 122,799,000 | 117.00 | 125,190,000 | 0 | 2019/7/22 | 1.96 |
| 17 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | イオンフィナンシャルサービス120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債 | 112,000,000 | 108.06 | 121,029,000 | 107.20 | 120,064,000 | 0 | 2019/9/13 | 1.88 |
| 18 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | テルモ 0% DEC21 CB | 100,000,000 | 121.18 | 121,184,000 | 119.12 | 119,126,000 | 0 | 2021/12/6 | 1.87 |
| 19 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | MEBUKI FIN 0% CB | 1,100,000 | 10,925.60 | 120,181,639 | 10,770.31 | 118,473,468 | 0 | 2019/4/24 | 1.86 |
| 20 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 関西ペイント 0% JUN22 CB | 110,000,000 | 103.57 | 113,935,000 | 106.91 | 117,608,700 | 0 | 2022/6/17 | 1.84 |
| 21 | スイス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | パラマウントベッドホールディングス 0% JUL18 CB | 95,000,000 | 116.02 | 110,227,500 | 118.64 | 112,711,800 | 0 | 2018/7/26 | 1.77 |
| 22 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 飯田グループホールディングス 0% JUN20 CB | 110,000,000 | 108.68 | 119,550,000 | 102.22 | 112,450,800 | 0 | 2020/6/18 | 1.76 |
| 23 | スイス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ミライト・ホールディングス 0% DEC21 CB | 95,000,000 | 104.66 | 99,432,500 | 111.83 | 106,240,400 | 0 | 2021/12/30 | 1.67 |
| 24 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ユニチャーム 0% SEP20 CB | 90,000,000 | 119.72 | 107,750,000 | 117.34 | 105,611,400 | 0 | 2020/9/25 | 1.66 |
| 25 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | センコー 0% MAR22 CB | 100,000,000 | 103.18 | 103,187,500 | 105.16 | 105,163,000 | 0 | 2022/3/28 | 1.65 |
| 26 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | エディオン 0% JUN25 CB | 100,000,000 | 108.23 | 108,237,500 | 104.50 | 104,502,000 | 0 | 2025/6/19 | 1.64 |
| 27 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | パーク24 0% APR18 CB | 90,000,000 | 113.24 | 101,920,000 | 107.15 | 96,437,700 | 0 | 2018/4/26 | 1.51 |
| 28 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 名古屋鉄道 0% DEC24 CB | 90,000,000 | 114.37 | 102,937,500 | 106.40 | 95,760,900 | 0 | 2024/12/11 | 1.50 |
| 29 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 岩谷産業 0% OCT20 CB | 90,000,000 | 106.08 | 95,475,000 | 105.36 | 94,832,100 | 0 | 2020/10/22 | 1.49 |
| 30 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | エイチ・アイ・エス 0% AUG19 CB | 90,000,000 | 104.40 | 93,960,000 | 104.96 | 94,468,500 | 0 | 2019/8/30 | 1.48 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (平成29年8月18日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| (平成29年8月18日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.00 |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年8月18日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 96.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
