有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)

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【提出】: 2018/10/11 9:27
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	3,418,949,312	1.0352	3,539,309,038	1.0523	3,597,760,361	100.07

(平成30年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	417,898,277	1.0355	432,740,850	1.0523	439,754,356	101.06

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	120,000,000	158.92	190,714,000	181.47	217,765,200	0	2021/3/31	5.39
2	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	154,000,000	128.10	197,274,000	131.00	201,740,000	0	2022/9/30	5.00
3	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	190,000,000	107.74	204,709,800	100.73	191,400,300	0	2022/9/16	4.74
4	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	170,000,000	115.02	195,538,300	104.50	177,663,600	0	2024/3/29	4.40
5	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR23 CB	90,000,000	159.41	143,469,000	181.54	163,388,700	0	2023/3/31	4.05
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	YAMAGUCHI FIN FLT CB	1,200,000	11,870.87	142,450,479	11,144.11	133,729,396	1.83888	2020/3/26	3.31
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	120,000,000	103.01	123,620,000	103.45	124,147,200	0	2022/3/31	3.07
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% JUN22 CB	120,000,000	110.40	132,485,000	100.84	121,010,400	0	2022/6/17	3.00
9	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% SEP22 CB	70,000,000	156.55	109,585,200	165.14	115,599,400	0	2022/9/14	2.86
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG19 CB	110,000,000	125.02	137,530,600	103.19	113,513,400	0	2019/8/30	2.81
11	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	帝人 0% DEC18 CB	100,000,000	118.07	118,071,400	107.74	107,743,000	0	2018/12/12	2.67
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	テルモ 0% DEC21 CB	70,000,000	144.82	101,379,400	153.21	107,252,600	0	2021/12/6	2.66
13	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東邦ホールディングス 0% JUN23 CB	100,000,000	103.74	103,740,000	104.38	104,387,000	0	2023/6/23	2.59
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	100,000,000	99.56	99,564,000	98.73	98,736,000	0	2020/12/3	2.45
15	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	800,000	12,144.94	97,159,576	11,459.54	91,676,352	0	2019/9/20	2.27
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	LIXILグループ 0% MAR22 CB	90,000,000	106.91	96,220,800	98.43	88,587,000	0	2022/3/4	2.19
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	80,000,000	113.90	91,126,400	109.98	87,986,400	0	2025/6/19	2.18
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SCREENホールディングス 0% JUN25 CB	80,000,000	104.52	83,619,000	103.91	83,133,600	0	2025/6/11	2.06
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三栄建築設計 0% NOV22 CB	70,000,000	105.95	74,169,200	97.44	68,208,000	0	2022/11/30	1.69
20	日本	日本	新株予約権付社債券等	大阪ソーダ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債	63,000,000	104.00	65,520,000	105.50	66,465,000	0	2022/9/16	1.65
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG21 CB	60,000,000	137.62	82,575,600	110.75	66,454,200	0	2021/8/31	1.65
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関電工 0% MAR21 CB	60,000,000	115.70	69,424,800	109.31	65,590,200	0	2021/3/31	1.62
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	60,000,000	119.48	71,693,400	104.53	62,722,200	0	2019/6/28	1.55
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	60,000,000	110.33	66,200,400	102.43	61,459,200	0	2020/10/16	1.52
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エイチ・アイ・エス 0% NOV15 CB	60,000,000	107.37	64,422,000	100.86	60,521,400	0	2024/11/15	1.50
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ミネベアミツミ 0% AUG22 CB	50,000,000	130.63	65,319,200	118.73	59,367,000	0	2022/8/3	1.47
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	50,000,000	105.86	52,934,000	108.98	54,490,000	0	2022/3/28	1.35
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	岩谷産業 0% OCT20 CB	50,000,000	109.71	54,855,800	108.05	54,027,500	0	2020/10/22	1.34
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	MEBUKI FIN 0% CB	500,000	11,340.69	56,703,458	10,761.13	53,805,681	0	2019/4/24	1.33
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	50,000,000	111.95	55,978,500	105.20	52,600,000	0	2024/12/11	1.30

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

	(平成30年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.06

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	99.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)

開示資料

決算