有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	1,754,298,122	1.0084	1,769,034,227	1.0160	1,782,366,891	100.07

(2020年7月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	186,893,748	1.0084	188,463,656	1.0160	189,884,047	103.11

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年7月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	120,000,000	161.00	193,200,000	160.45	192,540,000	0	2022/9/30	9.76
2	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	テルモ 0% DEC21 CB	70,000,000	203.93	142,753,100	212.10	148,473,500	0	2021/12/6	7.53
3	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤオコー 0% JUN24 CB	100,000,000	110.62	110,625,000	139.33	139,338,000	0	2024/6/20	7.07
4	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	GMOペイメントゲートウェイ 0% JUN23 CB	90,000,000	124.18	111,766,500	152.94	137,649,600	0	2023/6/19	6.98
5	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	シップヘルスケアホールディングス 0% DEC23 CB	110,000,000	112.20	123,420,000	107.28	118,015,700	0	2023/12/13	5.98
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR23 CB	110,000,000	113.70	125,070,000	100.62	110,689,700	0	2023/3/31	5.61
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	京阪電気鉄道 0% MAR21 CB	100,000,000	107.63	107,631,100	99.95	99,957,000	0	2021/3/30	5.07
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% JUN22 CB	90,000,000	106.12	95,509,000	99.27	89,349,300	0	2022/6/17	4.53
9	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ミネベアミツミ 0% AUG22 CB	80,000,000	127.11	101,695,000	109.57	87,656,000	0	2022/8/3	4.44
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	リログループ 0% MAR21 CB	80,000,000	107.50	86,000,000	95.91	76,728,000	0	2021/3/22	3.89
11	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	70,000,000	120.53	84,372,400	106.90	74,830,000	0	2024/12/11	3.79
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	メディパルホールディングス 0% OCT22 CB	70,000,000	114.78	80,348,100	105.58	73,910,900	0	2022/10/7	3.75
13	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	70,000,000	111.65	78,155,000	103.17	72,220,400	0	2025/6/19	3.66
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	デジタルガレージ 0% SEP23 CB	70,000,000	111.11	77,777,000	102.00	71,403,500	0	2023/9/14	3.62
15	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東邦ホールディングス 0% JUN23 CB	70,000,000	101.18	70,827,800	98.69	69,086,500	0	2023/6/23	3.50
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	FUJI 0% MAR21 CB	40,000,000	141.39	56,557,600	137.46	54,986,800	0	2021/3/25	2.79
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	50,000,000	107.96	53,982,000	100.57	50,289,500	0	2022/3/28	2.55
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	岩谷産業 0% OCT20 CB	40,000,000	103.30	41,320,000	103.52	41,409,200	0	2020/10/22	2.10
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL25 CB	40,000,000	102.75	41,100,000	102.17	40,868,000	0	2025/7/25	2.07
20	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ミロク情報サービス 0% DEC23 CB	40,000,000	118.82	47,529,200	102.04	40,816,000	0	2023/12/14	2.07
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ニプロ 0% CB JAN21 CB	40,000,000	103.00	41,202,400	99.56	39,825,200	0	2021/1/29	2.02
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関電工 0% MAR21 CB	40,000,000	104.42	41,770,400	99.54	39,817,200	0	2021/3/31	2.02
23	日本	日本	新株予約権付社債券等	DCMホールディングス120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債	29,000,000	107.00	31,030,000	130.85	37,946,500	0	2020/12/21	1.92
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	帝人 0% DEC21 CB	20,000,000	111.91	22,382,800	101.10	20,220,200	0	2021/12/10	1.03
25	日本	日本	新株予約権付社債券等	共立メンテナンス第4回無担保転換社債型新株予約権付社債	9,000,000	102.21	9,198,900	98.50	8,865,000	0	2021/3/31	0.45

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

	(2020年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.11

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算