有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

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【提出】: 2019/10/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年7月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	2,981,329,447	1.0067	3,001,304,355	1.0034	2,991,465,967	100.14

(2019年7月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)	363,947,627	1.0069	366,458,866	1.0034	365,185,048	99.42

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2019年7月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	161,000,000	124.00	199,640,000	135.50	218,155,000	0	2022/9/30	6.50
2	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	190,000,000	100.80	191,523,800	99.36	188,789,700	0	2022/9/16	5.62
3	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	170,000,000	102.36	174,025,600	100.07	170,127,500	0	2024/3/29	5.07
4	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	YAMAGUCHI FIN FLT CB	1,200,000	10,682.24	128,186,944	10,708.97	128,507,649	1.83288	2020/3/26	3.83
5	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% JUN22 CB	120,000,000	99.56	119,472,000	101.71	122,062,800	0	2022/6/17	3.64
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR23 CB	110,000,000	138.95	152,852,700	110.64	121,708,400	0	2023/3/31	3.63
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	120,000,000	106.46	127,752,000	99.76	119,714,400	0	2022/3/31	3.57
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	テルモ 0% DEC21 CB	70,000,000	157.82	110,478,200	166.43	116,503,100	0	2021/12/6	3.47
9	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG19 CB	110,000,000	101.63	111,794,100	99.87	109,863,600	0	2019/8/30	3.27
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東邦ホールディングス 0% JUN23 CB	100,000,000	104.07	104,076,000	100.80	100,805,000	0	2023/6/23	3.00
11	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	100,000,000	99.32	99,325,000	99.20	99,206,000	0	2020/12/3	2.96
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% SEP22 CB	60,000,000	138.66	83,199,600	156.13	93,679,800	0	2022/9/14	2.79
13	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG21 CB	80,000,000	110.27	88,220,000	109.64	87,715,200	0	2021/8/31	2.61
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% SEP23 CB	80,000,000	102.32	81,860,800	108.35	86,684,800	0	2023/9/13	2.58
15	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	800,000	10,825.14	86,601,161	10,780.56	86,244,515	0	2019/9/20	2.57
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SCREENホールディングス 0% JUN25 CB	80,000,000	96.18	76,945,600	98.20	78,565,600	0	2025/6/11	2.34
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三栄建築設計 0% NOV22 CB	70,000,000	96.41	67,491,900	96.65	67,655,000	0	2022/11/30	2.02
18	日本	日本	新株予約権付社債券等	大阪ソーダ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債	63,000,000	100.25	63,157,500	101.50	63,945,000	0	2022/9/16	1.90
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	60,000,000	105.96	63,576,000	105.08	63,050,400	0	2025/6/19	1.88
20	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ニプロ 0% CB JAN21 CB	60,000,000	108.58	65,149,200	104.20	62,523,000	0	2021/1/29	1.86
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関電工 0% MAR21 CB	60,000,000	107.17	64,303,800	101.60	60,964,200	0	2021/3/31	1.82
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	60,000,000	100.40	60,243,000	99.91	59,948,400	0	2020/10/16	1.79
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エイチ・アイ・エス 0% NOV15 CB	60,000,000	104.96	62,980,200	98.60	59,163,600	0	2024/11/15	1.76
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ミネベアミツミ 0% AUG22 CB	50,000,000	111.75	55,878,500	115.04	57,520,000	0	2022/8/3	1.71
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	50,000,000	112.16	56,080,000	114.78	57,390,500	0	2024/12/11	1.71
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	50,000,000	106.50	53,254,500	105.65	52,827,000	0	2022/3/28	1.57
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	岩谷産業 0% OCT20 CB	50,000,000	103.21	51,608,500	102.62	51,312,000	0	2020/10/22	1.53
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB	50,000,000	101.29	50,646,000	99.84	49,922,500	0	2022/3/30	1.49
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	LIXILグループ 0% MAR22 CB	50,000,000	95.92	47,962,500	97.45	48,727,500	0	2022/3/4	1.45
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	メディパルホールディングス 0% OCT22 CB	40,000,000	116.69	46,676,800	113.89	45,559,600	0	2022/10/7	1.36

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2019年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

	(2019年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42

(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

開示資料

決算