JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月31日現在)
(2020年1月31日現在)
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年1月31日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,407,210,685 | 1.0395 | 2,502,295,508 | 1.0232 | 2,463,057,972 | 100.08 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用) | 295,573,068 | 1.0396 | 307,277,762 | 1.0232 | 302,430,363 | 99.36 |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年1月31日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債 | 174,000,000 | 161.00 | 280,140,000 | 155.00 | 269,700,000 | 0 | 2022/9/30 | 9.75 |
| 2 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | テルモ 0% DEC21 CB | 70,000,000 | 203.93 | 142,753,100 | 203.95 | 142,766,400 | 0 | 2021/12/6 | 5.16 |
| 3 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB | 140,000,000 | 102.17 | 143,042,200 | 101.45 | 142,041,200 | 0 | 2024/3/29 | 5.14 |
| 4 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | スズキ 0% MAR23 CB | 110,000,000 | 113.70 | 125,070,000 | 121.75 | 133,928,300 | 0 | 2023/3/31 | 4.84 |
| 5 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 関西ペイント 0% JUN22 CB | 120,000,000 | 106.12 | 127,350,000 | 105.51 | 126,620,400 | 0 | 2022/6/17 | 4.58 |
| 6 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 東レ 0% AUG21 CB | 110,000,000 | 107.53 | 118,286,300 | 106.97 | 117,674,700 | 0 | 2021/8/31 | 4.26 |
| 7 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 東邦ホールディングス 0% JUN23 CB | 100,000,000 | 101.18 | 101,183,000 | 100.22 | 100,225,000 | 0 | 2023/6/23 | 3.62 |
| 8 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | SBIホールディングス 0% SEP22 CB | 60,000,000 | 151.00 | 90,600,600 | 151.50 | 90,901,800 | 0 | 2022/9/14 | 3.29 |
| 9 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 共立メンテナンス第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 87,000,000 | 103.50 | 90,045,000 | 101.00 | 87,870,000 | 0 | 2021/3/31 | 3.18 |
| 10 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | エディオン 0% JUN25 CB | 80,000,000 | 111.65 | 89,320,000 | 107.86 | 86,290,400 | 0 | 2025/6/19 | 3.12 |
| 11 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | リログループ 0% MAR21 CB | 80,000,000 | 107.50 | 86,000,000 | 105.25 | 84,206,400 | 0 | 2021/3/22 | 3.04 |
| 12 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | SBIホールディングス 0% SEP23 CB | 80,000,000 | 105.05 | 84,040,000 | 105.10 | 84,080,000 | 0 | 2023/9/13 | 3.04 |
| 13 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 名古屋鉄道 0% DEC24 CB | 70,000,000 | 120.53 | 84,372,400 | 116.54 | 81,583,600 | 0 | 2024/12/11 | 2.95 |
| 14 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | メディパルホールディングス 0% OCT22 CB | 70,000,000 | 114.78 | 80,348,100 | 112.02 | 78,418,900 | 0 | 2022/10/7 | 2.84 |
| 15 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | デジタルガレージ 0% SEP23 CB | 70,000,000 | 111.49 | 78,045,100 | 107.98 | 75,587,400 | 0 | 2023/9/14 | 2.73 |
| 16 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 京阪電気鉄道 0% MAR21 CB | 70,000,000 | 108.43 | 75,903,100 | 104.87 | 73,411,100 | 0 | 2021/3/30 | 2.65 |
| 17 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 三栄建築設計 0% NOV22 CB | 70,000,000 | 96.22 | 67,354,000 | 95.79 | 67,053,000 | 0 | 2022/11/30 | 2.42 |
| 18 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 大阪ソーダ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 63,000,000 | 104.00 | 65,520,000 | 102.50 | 64,575,000 | 0 | 2022/9/16 | 2.34 |
| 19 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 関電工 0% MAR21 CB | 60,000,000 | 104.42 | 62,655,600 | 103.20 | 61,920,000 | 0 | 2021/3/31 | 2.24 |
| 20 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 清水建設 0% OCT20 CB | 60,000,000 | 102.04 | 61,227,600 | 102.19 | 61,318,800 | 0 | 2020/10/16 | 2.22 |
| 21 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ニプロ 0% CB JAN21 CB | 60,000,000 | 103.00 | 61,804,800 | 101.69 | 61,014,000 | 0 | 2021/1/29 | 2.21 |
| 22 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ミネベアミツミ 0% AUG22 CB | 50,000,000 | 127.63 | 63,817,000 | 121.53 | 60,768,500 | 0 | 2022/8/3 | 2.20 |
| 23 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | GMOペイメントゲートウェイ 0% JUN23 CB | 50,000,000 | 125.13 | 62,566,500 | 118.81 | 59,406,000 | 0 | 2023/6/19 | 2.15 |
| 24 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 九州電力 0% MAR22 CB | 60,000,000 | 98.64 | 59,185,600 | 98.74 | 59,244,600 | 0 | 2022/3/31 | 2.14 |
| 25 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | センコー 0% MAR22 CB | 50,000,000 | 107.96 | 53,982,000 | 105.53 | 52,768,500 | 0 | 2022/3/28 | 1.91 |
| 26 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 岩谷産業 0% OCT20 CB | 50,000,000 | 103.30 | 51,650,000 | 101.70 | 50,852,500 | 0 | 2020/10/22 | 1.84 |
| 27 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | FUJI 0% MAR21 CB | 40,000,000 | 141.39 | 56,557,600 | 124.29 | 49,719,200 | 0 | 2021/3/25 | 1.80 |
| 28 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ミロク情報サービス 0% DEC23 CB | 40,000,000 | 118.82 | 47,529,200 | 111.61 | 44,646,800 | 0 | 2023/12/14 | 1.61 |
| 29 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 江崎グリコ 0% JAN24 CB | 40,000,000 | 100.09 | 40,039,200 | 99.50 | 39,800,400 | 0 | 2024/1/30 | 1.44 |
| 30 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | DCMホールディングス120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債 | 29,000,000 | 107.00 | 31,030,000 | 108.00 | 31,320,000 | 0 | 2020/12/21 | 1.13 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.36 |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 96.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
