JPM日本CBファンド⁄JPM日本CBファンド(米ドル投資型)
- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年7月29日現在)
(2022年7月29日現在)
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年7月29日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用) | 740,808,707 | 1.0574 | 783,331,127 | 1.0656 | 789,405,758 | 100.14 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用) | 81,915,654 | 1.0571 | 86,600,658 | 1.0656 | 87,289,320 | 101.07 |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年7月29日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | メニコン 0% JAN25 CB | 80,000,000 | 105.46 | 84,372,000 | 109.97 | 87,978,400 | 0 | 2025/1/29 | 10.04 |
| 2 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | SBIホールディングス 0% JUL25 CB | 80,000,000 | 118.23 | 94,585,600 | 108.99 | 87,197,600 | 0 | 2025/7/25 | 9.95 |
| 3 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | シップヘルスケアホールディングス 0% DEC23 CB | 80,000,000 | 111.37 | 89,097,600 | 108.38 | 86,706,400 | 0 | 2023/12/13 | 9.89 |
| 4 | 日本 | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債 | 36,000,000 | 229.50 | 82,620,000 | 235.05 | 84,618,000 | 0 | 2022/9/30 | 9.65 |
| 5 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 日本製鉄 0% OCT26 CB | 80,000,000 | 106.17 | 84,936,800 | 102.98 | 82,391,200 | 0 | 2026/10/5 | 9.40 |
| 6 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ヤオコー 0% JUN24 CB | 70,000,000 | 116.57 | 81,599,000 | 112.09 | 78,463,000 | 0 | 2024/6/20 | 8.95 |
| 7 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | SCREENホールディングス 0% JUN25 CB | 70,000,000 | 117.95 | 82,570,600 | 106.32 | 74,427,500 | 0 | 2025/6/11 | 8.49 |
| 8 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ミネベアミツミ 0% AUG22 CB | 60,000,000 | 150.05 | 90,030,000 | 116.41 | 69,847,800 | 0 | 2022/8/3 | 7.97 |
| 9 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | エディオン 0% JUN25 CB | 60,000,000 | 114.18 | 68,509,600 | 113.71 | 68,226,000 | 0 | 2025/6/19 | 7.78 |
| 10 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | メルカリ 0% JUL28 CB | 50,000,000 | 103.02 | 51,510,000 | 81.02 | 40,511,500 | 0 | 2028/7/14 | 4.62 |
| 11 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | ANAホールディングス 0% DEC31 CB | 40,000,000 | 103.25 | 41,300,000 | 98.11 | 39,245,200 | 0 | 2031/12/10 | 4.48 |
| 12 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 共立メンテナンス 0% CB | 30,000,000 | 115.07 | 34,521,000 | 118.20 | 35,460,000 | 0 | 2026/1/29 | 4.04 |
| 13 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | 高島屋 0% DEC28 CB | 20,000,000 | 101.85 | 20,370,000 | 101.26 | 20,253,800 | 0 | 2028/12/6 | 2.31 |
| 14 | イギリス | 日本 | 新株予約権付社債券等 | リログループ 0% DEC27 CB | 10,000,000 | 97.49 | 9,749,500 | 97.53 | 9,753,800 | 0 | 2027/12/17 | 1.11 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.14 |
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.07 |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年7月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | 98.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
