有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年12月末日 | 3,500,575,759 | - | 1.0012 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,489,258,041 | - | 0.9979 | - |
| 2月末日 | 3,532,120,646 | - | 1.0102 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,483,572,205 | 3,494,061,729 | 0.9963 | 0.9993 |
| 3月末日 | 3,521,995,495 | - | 1.0073 | - |
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