有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 3,483,572,205 | 3,494,061,729 | 0.9963 | 0.9993 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 3,504,314,598 | 3,538,279,678 | 1.0317 | 1.0417 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 3,358,012,929 | 3,385,184,993 | 0.9887 | 0.9967 |
| 2018年4月末日 | 3,325,698,587 | - | 0.9792 | - |
| 5月末日 | 3,284,314,116 | - | 0.9813 | - |
| 6月末日 | 3,271,203,733 | - | 0.9773 | - |
| 7月末日 | 3,257,595,224 | - | 0.9733 | - |
| 8月末日 | 3,280,753,059 | - | 0.9802 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 3,253,720,387 | 3,273,802,640 | 0.9721 | 0.9781 |
| 9月末日 | 3,238,509,825 | - | 0.9676 | - |
| 10月末日 | 3,228,015,877 | - | 0.9644 | - |
| 11月末日 | 3,227,879,329 | - | 0.9644 | - |
| 12月末日 | 3,236,660,813 | - | 0.9670 | - |
| 2019年1月末日 | 3,272,462,709 | - | 0.9777 | - |
| 2月末日 | 3,292,655,585 | - | 0.9838 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 3,285,343,939 | 3,297,058,587 | 0.9816 | 0.9851 |
| 3月末日 | 3,330,864,797 | - | 0.9952 | - |
| 4月末日 | 3,329,875,300 | - | 0.9949 | - |
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