有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年12月末日 | 3,500,575,759 | - | 1.0012 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,489,258,041 | - | 0.9979 | - |
| 2月末日 | 3,532,120,646 | - | 1.0102 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,483,572,205 | 3,494,061,729 | 0.9963 | 0.9993 |
| 3月末日 | 3,521,995,495 | - | 1.0073 | - |
| 4月末日 | 3,554,323,713 | - | 1.0165 | - |
| 5月末日 | 3,493,523,530 | - | 1.0286 | - |
| 6月末日 | 3,491,796,804 | - | 1.0281 | - |
| 7月末日 | 3,498,563,099 | - | 1.0300 | - |
| 8月末日 | 3,524,024,272 | - | 1.0375 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 3,504,314,598 | 3,538,279,678 | 1.0317 | 1.0417 |
| 9月末日 | 3,464,608,805 | - | 1.0201 | - |
| 10月末日 | 3,463,557,588 | - | 1.0197 | - |
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