有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 3,483,572,205 | 3,494,061,729 | 0.9963 | 0.9993 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 3,504,314,598 | 3,538,279,678 | 1.0317 | 1.0417 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 3,358,012,929 | 3,385,184,993 | 0.9887 | 0.9967 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 3,253,720,387 | 3,273,802,640 | 0.9721 | 0.9781 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 3,285,343,939 | 3,297,058,587 | 0.9816 | 0.9851 |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 2,623,969,349 | 2,632,888,709 | 1.0297 | 1.0332 |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 2,659,497,193 | 2,674,787,525 | 1.0436 | 1.0496 |
| 第8計算期間末 (2020年9月10日) | 1,951,535,886 | 1,975,571,939 | 1.0555 | 1.0685 |
| 第9計算期間末 (2021年3月10日) | 1,921,556,462 | 1,947,441,443 | 1.0393 | 1.0533 |
| 2021年3月末日 | 1,923,412,620 | - | 1.0403 | - |
| 4月末日 | 1,927,650,085 | - | 1.0426 | - |
| 5月末日 | 1,932,799,591 | - | 1.0454 | - |
| 6月末日 | 1,933,149,031 | - | 1.0456 | - |
| 7月末日 | 1,938,778,640 | - | 1.0486 | - |
| 8月末日 | 1,939,462,624 | - | 1.0490 | - |
| 第10計算期間末 (2021年9月10日) | 1,913,063,862 | 1,939,873,306 | 1.0347 | 1.0492 |
| 9月末日 | 1,906,888,190 | - | 1.0313 | - |
| 10月末日 | 1,901,094,691 | - | 1.0282 | - |
| 11月末日 | 1,895,499,829 | - | 1.0252 | - |
| 12月末日 | 1,892,810,161 | - | 1.0237 | - |
| 2022年1月末日 | 1,880,644,487 | - | 1.0172 | - |
| 2月末日 | 1,760,233,982 | - | 1.0065 | - |
| 第11計算期間末 (2022年3月10日) | 1,730,106,267 | 1,755,465,711 | 0.9892 | 1.0037 |
| 3月末日 | 1,715,938,373 | - | 0.9811 | - |
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