有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 3,483,572,205 | 3,494,061,729 | 0.9963 | 0.9993 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 3,504,314,598 | 3,538,279,678 | 1.0317 | 1.0417 |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 3,358,012,929 | 3,385,184,993 | 0.9887 | 0.9967 |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 3,253,720,387 | 3,273,802,640 | 0.9721 | 0.9781 |
| 第5計算期間末 (2019年3月11日) | 3,285,343,939 | 3,297,058,587 | 0.9816 | 0.9851 |
| 2019年3月末日 | 3,330,864,797 | - | 0.9952 | - |
| 4月末日 | 3,329,875,300 | - | 0.9949 | - |
| 5月末日 | 3,364,335,127 | - | 1.0052 | - |
| 6月末日 | 3,105,501,406 | - | 1.0192 | - |
| 7月末日 | 3,103,177,660 | - | 1.0184 | - |
| 8月末日 | 2,635,235,753 | - | 1.0341 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月10日) | 2,623,969,349 | 2,632,888,709 | 1.0297 | 1.0332 |
| 9月末日 | 2,610,943,193 | - | 1.0245 | - |
| 10月末日 | 2,611,620,776 | - | 1.0248 | - |
| 11月末日 | 2,619,616,274 | - | 1.0280 | - |
| 12月末日 | 2,611,425,349 | - | 1.0247 | - |
| 2020年1月末日 | 2,640,976,535 | - | 1.0363 | - |
| 2月末日 | 2,658,828,840 | - | 1.0433 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月10日) | 2,659,497,193 | 2,674,787,525 | 1.0436 | 1.0496 |
| 3月末日 | 2,515,268,696 | - | 0.9870 | - |
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