有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年12月末日 | 849,460,291 | - | 1.0011 | - |
| 平成29年1月末日 | 841,703,756 | - | 0.9920 | - |
| 2月末日 | 849,614,710 | - | 1.0013 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月10日) | 843,468,154 | 846,437,887 | 0.9941 | 0.9976 |
| 3月末日 | 846,246,878 | - | 0.9974 | - |
| 4月末日 | 852,275,836 | - | 1.0045 | - |
| 5月末日 | 862,219,339 | - | 1.0162 | - |
| 6月末日 | 864,538,254 | - | 1.0189 | - |
| 7月末日 | 862,886,163 | - | 1.0170 | - |
| 8月末日 | 869,733,335 | - | 1.0250 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月11日) | 858,565,629 | 868,747,573 | 1.0119 | 1.0239 |
| 9月末日 | 858,950,205 | - | 1.0123 | - |
| 10月末日 | 860,088,916 | - | 1.0137 | - |
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