- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月10日) | 843,468,154 | 846,437,887 | 0.9941 | 0.9976 |
| 第2計算期間末 (2017年9月11日) | 858,565,629 | 868,747,573 | 1.0119 | 1.0239 |
| 2017年10月末日 | 860,088,916 | - | 1.0137 | - |
| 11月末日 | 855,730,323 | - | 1.0085 | - |
| 12月末日 | 855,948,817 | - | 1.0088 | - |
| 2018年1月末日 | 839,449,382 | - | 0.9893 | - |
| 2月末日 | 243,894,806 | - | 0.9777 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月12日) | 240,961,336 | 243,455,993 | 0.9659 | 0.9759 |
| 3月末日 | 240,224,588 | - | 0.9630 | - |
| 4月末日 | 240,421,631 | - | 0.9637 | - |
| 5月末日 | 240,741,552 | - | 0.9650 | - |
| 6月末日 | 241,125,474 | - | 0.9666 | - |
| 7月末日 | 240,629,651 | - | 0.9646 | - |
| 8月末日 | 242,558,349 | - | 0.9723 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月10日) | 239,884,079 | 242,004,538 | 0.9616 | 0.9701 |
| 9月末日 | 240,572,065 | - | 0.9643 | - |
| 10月末日 | 239,764,590 | - | 0.9611 | - |
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